/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
74/100
Çok Güçlü
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$31.2
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+69.9%
ROIC ?
9.9%
DCF Değer ?
49.42
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
512
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%31.8
VaR 95% ?
%3.19
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.55
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.98
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%22.3
01.04.2025 → 07.05.2025
Çarpıklık ?
-0.87
Parametrik%3.19
Historik%3.32
Cornish-Fisher%3.54
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (34.34), TRAMA-99 çizgisinin %7.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 34.34000015258789
TRAMA: 31.8303
Fark: %+7.9
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%17.7
Net kâr marjı %17.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -8.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.7
ROE %11.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%60.0
FAVÖK marjı %60.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%36.2
Hasılat başına brüt kâr %36.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%21.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %21.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
16.3x
Sektör: 28.4x
F/K 16.3x — sektör medyanının (28.4x) %43 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.90x
Sektör: 4.08x
PD/DD 1.90x — sektör medyanının (4.08x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.6x
Sektör: 15.2x
EV/EBITDA 6.6x — sektör medyanının (15.2x) %57 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.02x
Cari oran 1.02x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.28x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
22.0x
Faiz karşılama 22.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+40.4
Hasılat yıllık %40.4 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+23.9
Net kâr yıllık %23.9 artmış — güçlü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+69.9%
Artı %69.9 beklenen değer (62.05) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 64.57 | PD/DD hedefi: 80.59 | EV/EBITDA hedefi: 84.63 | DCF hedefi: 49.42
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%9.9) – WACC (%9.5) farkı +0.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 22.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.9
ROIC (%9.9) sermaye maliyetini hafifçe (0.4 puan) aşıyor.
WACC: %9.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
49.42
DCF modeli 49.42 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %35.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 36.53
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$31.2
Güncel fiyat Graham değerinin %14.6 üzerinde ($31.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
16.3x
vs 28.4x
Sektör medyanının %43 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.90x
vs 4.08x
Sektörden %54 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
6.6x
vs 15.2x
Sektörden %57 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%9.9
vs %9.5 WACC
ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%22.5
vs %63.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %22.5
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.