/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
6/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
₺106.0
Pahalı
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
8139
1994-05-31 → 2026-04-08
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%34.3
VaR 95% ?
%3.73
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.20
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.01
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%49.3
29.07.2025 → 19.03.2026
Çarpıklık ?
-3.46
Parametrik%3.73
Historik%2.52
Cornish-Fisher%4.32
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (142.18), TRAMA-99 çizgisinin %16.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 142.17999267578125
TRAMA: 169.6355
Fark: %-16.2
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%19.5
Net kâr marjı %19.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.5
ROE %15.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%33.3
FAVÖK marjı %33.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%51.5
Hasılat başına brüt kâr %51.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%16.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
2.46x
Cari oran 2.46x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+78.7
Hasılat yıllık %78.7 büyüdü (2025/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+254.6
Net kâr yıllık %254.6 artmış (2025/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 2.0B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 683.2M).
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺106.0
Graham içsel değer: ₺106.0. Pahalı
Pahalı
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.