/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
54/100
Orta
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$27.6
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-7.6%
ROIC ?
16.9%
DCF Değer ?
61.03
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
9095
1990-02-16 → 2026-04-15
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%27.3
VaR 95% ?
%2.69
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.86
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.00
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%13.4
02.04.2025 → 08.04.2025
Çarpıklık ?
-0.34
Parametrik%2.69
Historik%2.47
Cornish-Fisher%2.59
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (80.97), TRAMA-99 çizgisinin %5.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 80.97380065917969
TRAMA: 76.5319
Fark: %+5.8
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%20.7
Net kâr marjı %20.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +3.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.1
ROE %12.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%30.5
FAVÖK marjı %30.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%65.0
Hasılat başına brüt kâr %65.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%20.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %20.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
30.8x
Sektör: 32.9x
F/K 30.8x — sektör medyanına (32.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
7.14x
Sektör: 4.65x
PD/DD 7.14x — sektör medyanının %54 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
21.4x
Sektör: 21.8x
EV/EBITDA 21.4x — sektör medyanı (21.8x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.96x
Cari oran 0.96x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.63x
Borç/Özkaynak 0.63x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
11.9x
Faiz karşılama 11.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.7
Hasılat yıllık %9.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+30.8
Net kâr yıllık %30.8 artmış — güçlü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-7.6%
Eksi %7.6 beklenen değer (79.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 93.48 | PD/DD hedefi: 59.75 | EV/EBITDA hedefi: 87.93 | DCF hedefi: 61.03
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 11.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.9
ROIC (%16.9) sermaye maliyetini 7.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
61.03
DCF (61.03) güncel fiyatın %29.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 86.29
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$27.6
Güncel fiyat Graham değerinin %68.0 üzerinde ($27.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
30.8x
vs 32.9x
Sektör medyanının %6 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
7.14x
vs 4.65x
Sektörden %54 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
21.4x
vs 21.8x
Sektörden %2 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%16.9
vs %9.4 WACC
ROIC 7.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%18.8
vs %28.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.8
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.