/
Giriş Yap
CS
CSCO
Technology
Pusula Sağlamlık ?
58/100
Güçlü
Potansiyel ?
-8.4%
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
90/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
75%
ROIC ?
21.9%
DCF Değer ?
40.00
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$26.4
Pahalı
Veri ?
9061
1990-02-16 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (86.29), TRAMA-99 çizgisinin %17.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat: 86.29000091552734
TRAMA: 73.3175
Fark: %+17.7
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%17.4
Net kâr marjı %17.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.9
ROE %10.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%27.3
FAVÖK marjı %27.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%63.2
Hasılat başına brüt kâr %63.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%22.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %22.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Degerleme
F/K Oranı
33.1x
Sektor: 36.0x
F/K 33.1x — sektör medyanına (36.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
7.29x
Sektor: 5.05x
PD/DD 7.29x — sektör medyanının (5.05x) %44 üzerinde.
EV/EBITDA
20.9x
Sektor: 23.9x
EV/EBITDA 20.9x — sektör medyanı (23.9x) ile uyumlu.
🏦 Borculluk
Cari Oran
1.00x
Cari oran 1.00x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Faiz Karşılama Oranı
10.4x
Faiz karşılama 10.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Buyume
Bilanco verisi yok
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-8.4%
Eksi %8.4 beklenen değer (79.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 94.19 | PD/DD hedefi: 62.92 | EV/EBITDA hedefi: 98.68 | DCF hedefi: 40.00
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%21.9) – WACC (%10.0) farkı +11.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Tut
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 10.4x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.9
ROIC (%21.9) sermaye maliyetini 11.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
40.00
DCF (40.00) güncel fiyatın %53.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 86.29
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$26.4
Güncel fiyat Graham değerinin %69.4 üzerinde ($26.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
33.1x
vs 36.0x
Sektör medyanının %8 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
7.29x
vs 5.05x
Sektörden %44 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
20.9x
vs 23.9x
Sektörden %13 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%21.9
vs %10.0 WACC
ROIC 11.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%17.9
vs %28.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.9