/
Giriş Yap
CS
Pusula Sağlamlık Skoru?
41/100
Orta
Potansiyel?
-23.4%
Damodaran ?
20/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
88/100
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Graham ?
E£15.8
Pahalı
Veri ?
6103
2001-11-19 → 2026-03-12
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%41.2
VaR 95% ?
%4.12
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.89
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.83
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%28.0
22.12.2025 → 04.03.2026
Çarpıklık ?
0.87
Parametrik%4.12
Historik%3.27
Cornish-Fisher%3.31
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (28.70), TRAMA-99 çizgisinin %24.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price: 28.700000762939453
TRAMA: 23.0128
Diff: %+24.7
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%111.7
Net kâr marjı %111.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -854.4 puan düşüş.
FAVÖK Marjı
%139.5
FAVÖK marjı %139.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%50.7
Hasılat başına brüt kâr %50.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%57.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %57.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
13.2x
Sector: 8.6x
F/K 13.2x — sektör medyanının (8.6x) %54 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
6.95x
Sector: 3.06x
PD/DD 6.95x — sektör medyanının %127 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
12.7x
Sector: 9.1x
EV/EBITDA 12.7x — sektör medyanının (9.1x) %39 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Faiz Karşılama Oranı
1545.2x
Faiz karşılama 1545.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+46.7
Hasılat yıllık %46.7 büyüdü (2024/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-63.5
Net kâr yıllık %-63.5 gerilemiş (2024/9) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-23.4%
Eksi %23.4 beklenen değer (24.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 21.09 | PD/DD hedefi: 16.51 | EV/EBITDA hedefi: 22.86
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 1545.2x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 93/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Nötr
Graham İçsel Değer
E£15.8
Graham içsel değer: E£15.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
13.2x
vs 8.6x
Sektör medyanının %54 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
6.95x
vs 3.06x
Sektörden %127 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
12.7x
vs 9.1x
Sektörden %39 daha yüksek EV/EBITDA