/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
85/100
Çok Güçlü
Damodaran ?
69/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$84.4
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+86.2%
ROIC ?
24.6%
DCF Değer ?
192.19
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
512
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%40.0
VaR 95% ?
%3.97
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.68
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.73
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%22.4
01.04.2025 → 08.04.2025
Çarpıklık ?
0.60
Parametrik%3.97
Historik%3.25
Cornish-Fisher%3.11
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (145.65), TRAMA-99 çizgisinin %16.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 145.64999389648438
TRAMA: 125.3765
Fark: %+16.2
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%23.5
Net kâr marjı %23.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +8.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%20.3
ROE %20.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%29.7
FAVÖK marjı %29.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%52.5
Hasılat başına brüt kâr %52.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%30.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %30.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
17.7x
Sektör: 62.9x
F/K 17.7x — sektör medyanının (62.9x) %72 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.51x
Sektör: 4.62x
PD/DD 3.51x — sektör medyanı (4.62x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
12.3x
Sektör: 30.9x
EV/EBITDA 12.3x — sektör medyanının (30.9x) %60 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
6.50x
Cari oran 6.50x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
606.6x
Faiz karşılama 606.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.5
Hasılat yıllık %4.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+21.0
Net kâr yıllık %21.0 artmış — güçlü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
85/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (85/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+86.2%
Artı %86.2 beklenen değer (261.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 421.05 | PD/DD hedefi: 195.97 | EV/EBITDA hedefi: 351.67 | DCF hedefi: 192.19
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). ROIC (%24.6) – WACC (%11.1) farkı +13.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 606.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.6
ROIC (%24.6) sermaye maliyetini 13.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
192.19
DCF modeli 192.19 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %36.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 140.35
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$84.4
Güncel fiyat Graham değerinin %39.9 üzerinde ($84.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
17.7x
vs 62.9x
Sektör medyanının %72 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
3.51x
vs 4.62x
Sektörden %24 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
12.3x
vs 30.9x
Sektörden %60 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%24.6
vs %11.1 WACC
ROIC 13.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%20.5
vs %27.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %20.5
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.