/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
65/100
Güçlü
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$92.8
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+23.8%
ROIC ?
9.6%
DCF Değer ?
296.12
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
5478
2004-06-23 → 2026-04-15
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%35.0
VaR 95% ?
%3.76
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.27
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.24
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%43.3
16.05.2025 → 10.04.2026
Çarpıklık ?
-0.10
Parametrik%3.76
Historik%3.86
Cornish-Fisher%3.76
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (176.74), TRAMA-99 çizgisinin %22.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 176.74000549316406
TRAMA: 229.1017
Fark: %-22.9
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%17.3
Net kâr marjı %17.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -1.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.4
ROE %6.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%29.2
FAVÖK marjı %29.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%77.6
Hasılat başına brüt kâr %77.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%34.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %34.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
27.8x
Sektör: 32.9x
F/K 27.8x — sektör medyanına (32.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.51x
Sektör: 4.65x
PD/DD 3.51x — sektör medyanı (4.65x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
17.3x
Sektör: 21.8x
EV/EBITDA 17.3x — sektör medyanı (21.8x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.76x
Cari oran 0.76x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.29x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
45.5x
Faiz karşılama 45.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+12.1
Hasılat yıllık %12.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+13.8
Net kâr yıllık %13.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+23.8%
Artı %23.8 beklenen değer (239.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 228.01 | PD/DD hedefi: 265.31 | EV/EBITDA hedefi: 243.18 | DCF hedefi: 296.12
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%9.6) – WACC (%9.2) farkı +0.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 45.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 69/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.6
ROIC (%9.6) sermaye maliyetini hafifçe (0.4 puan) aşıyor.
WACC: %9.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
296.12
DCF modeli 296.12 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %53.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 193.45
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$92.8
Güncel fiyat Graham değerinin %52.0 üzerinde ($92.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
27.8x
vs 32.9x
Sektör medyanının %15 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
3.51x
vs 4.65x
Sektörden %25 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
17.3x
vs 21.8x
Sektörden %20 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%9.6
vs %9.2 WACC
ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%18.0
vs %30.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.0
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.