/
Giriş Yap
CR
CRM
Technology
Pusula Sağlamlık ?
62/100
Güçlü
Potansiyel ?
+16.6%
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
88/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
72%
ROIC ?
11.4%
DCF Değer ?
101.42
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$93.6
Pahalı
Veri ?
5444
2004-06-23 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (193.45), TRAMA-99 çizgisinin %28.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat: 193.4499969482422
TRAMA: 268.8753
Fark: %-28.1
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%18.4
Net kâr marjı %18.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +2.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.6
ROE %5.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%30.8
FAVÖK marjı %30.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%78.1
Hasılat başına brüt kâr %78.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%32.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %32.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Degerleme
F/K Oranı
28.6x
Sektor: 36.0x
F/K 28.6x — sektör medyanına (36.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.37x
Sektor: 5.05x
PD/DD 3.37x — sektör medyanının (5.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
16.8x
Sektor: 23.9x
EV/EBITDA 16.8x — sektör medyanı (23.9x) ile uyumlu.
🏦 Borculluk
Cari Oran
1.12x
Cari oran 1.12x — sınırda, dikkat gerektirir.
Faiz Karşılama Oranı
53.3x
Faiz karşılama 53.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Buyume
Bilanco verisi yok
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+16.6%
Artı %16.6 beklenen değer (225.63) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 248.25 | PD/DD hedefi: 299.18 | EV/EBITDA hedefi: 274.35 | DCF hedefi: 101.42
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Tut
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 53.3x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.4
ROIC (%11.4) sermaye maliyetini hafifçe (1.4 puan) aşıyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
101.42
DCF (101.42) güncel fiyatın %47.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 193.45
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$93.6
Güncel fiyat Graham değerinin %51.6 üzerinde ($93.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
28.6x
vs 36.0x
Sektör medyanının %21 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
3.37x
vs 5.05x
Sektörden %33 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
16.8x
vs 23.9x
Sektörden %29 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%11.4
vs %10.0 WACC
ROIC 1.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%17.9
vs %30.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.9