/
Giriş Yap
CR
CRFSA
Pusula Sağlamlık Skoru?
46/100
Orta
Potansiyel?
+34.7%
Damodaran ?
19/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
54/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
51%
ROIC ?
-24.6%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -28.7968 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
5006
2006-08-25 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%48.1
VaR 95% ?
%4.83
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.89
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.22
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%24.8
17.03.2025 → 02.06.2025
Çarpıklık ?
0.42
Parametrik%4.83
Historik%3.74
Cornish-Fisher%4.30
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (123.40), TRAMA-99 çizgisinin %14.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price: 123.4000015258789
TRAMA: 107.5086
Diff: %+14.8
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-6.5
Net kâr marjı %-6.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -2.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-25.3
ROE %-25.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.6
FAVÖK marjı %12.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%23.2
Hasılat başına brüt kâr %23.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sector: 19.5x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 19.5x.
PD/DD Oranı
4.41x
Sector: 2.15x
PD/DD 4.41x — sektör medyanının %105 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
1.9x
Sector: 7.8x
EV/EBITDA 1.9x — sektör medyanının (7.8x) %75 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.60x
Cari oran 0.60x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Faiz Karşılama Oranı
0.9x
Faiz karşılama 0.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Büyüme
Bilanço verisi yok
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+34.7%
Artı %34.7 beklenen değer (166.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 44.52 | EV/EBITDA hedefi: 370.20
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%-24.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 0.9x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 23/100 | Kalite: 31/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-24.6
ROIC (%-24.6) sermaye maliyetinin (40.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.8
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -28.7968 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
-4.3x
vs 19.5x
Sektör medyanının %122 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
4.41x
vs 2.15x
Sektörden %105 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
1.9x
vs 7.8x
Sektörden %75 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%-24.6
vs %40.8 WACC
ROIC 65.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-5.5
vs %12.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-5.5