/
Giriş Yap
CRFSA
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ
Toptan Perakende Ticaret
Pusula Sağlamlık ?
45/100
Orta
Potansiyel ?
+33.9%
Damodaran ?
19/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
54/100
Aktif Metrik ?
2/4
Güven ?
51%
ROIC ?
-24.6%
Borç Döngüsü ?
Geç Genişleme
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -28.7968 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
4996
2006-08-25 → 2026-02-27
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler ?
Reel net kâr %273.2 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel özkaynak son 4 çeyrekte %21 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
Reel ROE %-123.0 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/3 | %12 | ×1.10 | ₺-1.1B | ₺-1.2B | %-273.2 | ₺16.8B | ₺18.5B | %-123.0 |
| 2024/9 | %14 | ×1.16 | ₺-604M | ₺-698M | %-173.1 | ₺16.2B | ₺18.7B | %-47.2 |
| 2024/6 | %21 | ×1.18 | ₺-808M | ₺-954M | %-172.4 | ₺14.4B | ₺17.0B | %-61.6 |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺-1.2B | ₺-1.3B | — | ₺19.7B | ₺22.3B | %-106.6 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (131.30), TRAMA-99 çizgisinin %23.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat: 131.3000030517578
TRAMA: 106.6713
Fark: %+23.1
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%-6.5
Net kâr marjı %-6.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -2.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-25.3
ROE %-25.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.6
FAVÖK marjı %12.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%23.2
Hasılat başına brüt kâr %23.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sektor: 21.1x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 21.1x.
PD/DD Oranı
4.70x
Sektor: 2.10x
PD/DD 4.70x — sektör medyanının %124 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
2.1x
Sektor: 8.4x
EV/EBITDA 2.1x — sektör medyanının (8.4x) %75 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borculluk
Cari Oran
0.60x
Cari oran 0.60x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Faiz Karşılama Oranı
0.9x
Faiz karşılama 0.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Buyume
Bilanco verisi yok
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+33.9%
Artı %33.9 beklenen değer (175.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 43.45 | EV/EBITDA hedefi: 393.90
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%-24.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 0.9x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 23/100 | Kalite: 31/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-24.6
ROIC (%-24.6) sermaye maliyetinin (40.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.8
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -28.7968 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
-4.6x
vs 21.1x
Sektör medyanının %122 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
4.70x
vs 2.10x
Sektörden %124 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
2.1x
vs 8.4x
Sektörden %75 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%-24.6
vs %40.8 WACC
ROIC 65.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-5.5
vs %12.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-5.5