/
Giriş Yap
CR
CRDFA
Pusula Sağlamlık Skoru?
36/100
Zayıf
Potansiyel?
-45.4%
Damodaran ?
18/100
Dalio Risk ?
76/100
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
ROIC ?
23.9%
DCF Değer ?
5.44
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₺14.7
Pahalı
Veri ?
5433
2005-01-05 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%76.9
VaR 95% ?
%6.91
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%10.21
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.40
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%33.2
08.05.2025 → 04.07.2025
Çarpıklık ?
0.19
Parametrik%6.91
Historik%6.73
Cornish-Fisher%6.68
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (76.45), TRAMA-99 çizgisinin %5.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price: 76.44999694824219
TRAMA: 72.4225
Diff: %+5.6
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%31.3
Net kâr marjı %31.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +8.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.2
ROE %13.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%27.3
FAVÖK marjı %27.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%42.9
Hasılat başına brüt kâr %42.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-53.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-53.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
47.4x
Sector: 12.3x
F/K 47.4x — sektör medyanının (12.3x) %284 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
12.84x
Sector: 2.51x
PD/DD 12.84x — sektör medyanının %411 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
38.2x
Sector: 23.9x
EV/EBITDA 38.2x — sektör medyanının (23.9x) %60 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.31x
Cari oran 1.31x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
📈 Büyüme
Bilanço verisi yok
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-45.4%
Eksi %45.4 beklenen değer (41.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 25.52 | PD/DD hedefi: 19.11 | EV/EBITDA hedefi: 47.88 | DCF hedefi: 19.11
Damodaran Değerleme
18/100
Düşük Damodaran skoru (18/100). ROIC (%23.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 96/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%23.9
ROIC (%23.9) sermaye maliyetinin (40.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.44
DCF (5.44) güncel fiyatın %92.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 76.45
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₺14.7
Güncel fiyat Graham değerinin %80.8 üzerinde (₺14.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
47.4x
vs 12.3x
Sektör medyanının %284 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
12.84x
vs 2.51x
Sektörden %411 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
38.2x
vs 23.9x
Sektörden %60 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%23.9
vs %40.8 WACC
ROIC 16.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%21.9
vs %27.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %21.9