/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
31/100
Zayıf
Damodaran ?
22/100
Dalio Risk ?
32/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₺14.7
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-28.0%
ROIC ?
7.0%
DCF Değer ?
0.00
Borç Döngüsü?
Daralma
📅 Veri
Veri ?
5455
2005-01-05 → 2026-04-15
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%101.3
VaR 95% ?
%9.76
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%14.11
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%12.78
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%69.9
19.03.2026 → 06.04.2026
Çarpıklık ?
-4.51
Parametrik%9.76
Historik%6.51
Cornish-Fisher%9.41
Getiri Dağılımı
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler?
Reel net kâr %81.9 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel hasılat %33.9 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel ROE %48.3 — enflasyon sonrası güçlü getiri
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/3 | %12 | ×1.10 | ₺72M | ₺79M | %+81.9 | ₺230M | ₺253M | %48.3 |
| 2024/9 | %14 | ×1.16 | ₺38M | ₺43M | %-1.3 | ₺163M | ₺189M | %30.6 |
| 2024/6 | %21 | ×1.18 | ₺37M | ₺44M | %+166.4 | ₺158M | ₺186M | %33.1 |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺15M | ₺17M | — | ₺186M | ₺210M | %11.5 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (29.56), TRAMA-99 çizgisinin %46.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 29.559999465942383
TRAMA: 55.4815
Fark: %-46.7
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%31.3
Net kâr marjı %31.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +8.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.2
ROE %13.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%27.3
FAVÖK marjı %27.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%42.9
Hasılat başına brüt kâr %42.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-53.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-53.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
18.3x
Sektör: 9.5x
F/K 18.3x — sektör medyanının (9.5x) %93 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.96x
Sektör: 1.93x
PD/DD 4.96x — sektör medyanının %157 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
14.8x
Sektör: 8.7x
EV/EBITDA 14.8x — sektör medyanının (8.7x) %69 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.31x
Cari oran 1.31x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
8.2x
Net Borç/EBITDA 8.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.77x
Borç/Özkaynak 2.77x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
0.5x
Faiz karşılama 0.5x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Büyüme
Bilanço verisi yok
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
31/100
Zayıf sağlamlık (31/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-28.0%
Eksi %28.0 beklenen değer (21.29) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 19.30 | PD/DD hedefi: 12.62 | EV/EBITDA hedefi: 17.48
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%7.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
32/100
Yüksek borç riski (32/100). Faiz karşılama oranı 0.5x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 8.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 15/100 | Borç Servis: 13/100 | Kalite: 96/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.0
ROIC (%7.0) sermaye maliyetinin (36.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %36.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.00
DCF (0.00) güncel fiyatın %100.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 29.56
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₺14.7
Güncel fiyat Graham değerinin %50.3 üzerinde (₺14.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
18.3x
vs 9.5x
Sektör medyanının %93 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
4.96x
vs 1.93x
Sektörden %157 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
14.8x
vs 8.7x
Sektörden %69 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%7.0
vs %36.3 WACC
ROIC 29.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%21.9
vs %27.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %21.9
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.