/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
36/100
Zayıf
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
₺12.2
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-48.4%
ROIC ?
8.9%
DCF Değer ?
17.23
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
519
2024-03-18 → 2026-04-10
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%31.5
VaR 95% ?
%3.19
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.54
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.71
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%22.9
12.05.2025 → 04.09.2025
Çarpıklık ?
0.71
Parametrik%3.19
Historik%2.51
Cornish-Fisher%2.51
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2967.00), TRAMA-99 çizgisi (2908.63) ile yakın seviyede (%+2.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 2967.0
TRAMA: 2908.6293
Fark: %+2.0
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%3.6
Net kâr marjı %3.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.8
ROE %2.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.1
FAVÖK marjı %15.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%43.9
Hasılat başına brüt kâr %43.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 82.8x
F/K 100.0x — sektör medyanının (82.8x) %21 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
186.91x
Sektör: 67.26x
PD/DD 186.91x — sektör medyanının %178 üzerinde. Pahalı defter değeri.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.99x
Cari oran 1.99x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.32x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
10.1x
Faiz karşılama 10.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.4
Hasılat yıllık %4.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-60.9
Net kâr yıllık %-60.9 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 32.6M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 27.6M).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-48.4%
Eksi %48.4 beklenen değer (1479.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 717.00 | PD/DD hedefi: 1038.69 | EV/EBITDA hedefi: 1592.62 | DCF hedefi: 717.00
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%8.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 10.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 79/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.9
ROIC (%8.9) sermaye maliyetinin (10.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
17.23
DCF (17.23) güncel fiyatın %99.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2868.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺12.2
Güncel fiyat Graham değerinin %99.6 üzerinde (₺12.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 82.8x
Sektör medyanının %21 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
186.91x
vs 67.26x
Sektörden %178 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
1597.7x
vs 887.2x
Sektörden %80 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%8.9
vs %10.8 WACC
ROIC 1.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%3.6
vs %15.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.6
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.