/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
₺12.8
Pahalı
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
8141
1994-05-31 → 2026-04-10
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%25.1
VaR 95% ?
%2.65
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.73
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.71
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%32.4
31.07.2025 → 20.03.2026
Çarpıklık ?
-0.23
Parametrik%2.65
Historik%3.10
Cornish-Fisher%2.74
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (29.28), TRAMA-99 çizgisinin %5.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 29.280000686645508
TRAMA: 30.9211
Fark: %-5.3
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%19.8
Net kâr marjı %19.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%28.2
ROE %28.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%34.8
FAVÖK marjı %34.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%27.8
Hasılat başına brüt kâr %27.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%25.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %25.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
2.20x
Cari oran 2.20x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.1
Hasılat yıllık %5.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+72.1
Net kâr yıllık %72.1 artmış (2025/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 170.3M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 166.2M).
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
₺12.8
Graham içsel değer: ₺12.8. Pahalı
Pahalı
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.