/
Giriş Yap
CP
CPNG
Coupang
E-Commerce & Internet
Pusula Sağlamlık ?
46/100
Orta
Potansiyel ?
-23.9%
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
77/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
72%
ROIC ?
9.6%
DCF Değer ?
3.98
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$3.1
Pahalı
Veri ?
1236
2021-03-11 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (18.25), TRAMA-99 çizgisinin %19.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat: 18.25
TRAMA: 22.6447
Fark: %-19.4
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%1.0
Net kâr marjı %1.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.0
ROE %5.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%3.5
FAVÖK marjı %3.5 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%29.4
Hasılat başına brüt kâr %29.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
109.4x
Sektor: 52.5x
F/K 109.4x — sektör medyanının (52.5x) %109 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.02x
Sektor: 5.05x
PD/DD 7.02x — sektör medyanının (5.05x) %39 üzerinde.
EV/EBITDA
23.7x
Sektor: 27.8x
EV/EBITDA 23.7x — sektör medyanı (27.8x) ile uyumlu.
🏦 Borculluk
Cari Oran
1.06x
Cari oran 1.06x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.8x
Net Borç/EBITDA 3.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.04x
Borç/Özkaynak 1.04x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
12.3x
Faiz karşılama 12.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+17.8
Hasılat yıllık %17.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+35.7
Net kâr yıllık %35.7 artmış — güçlü kâr büyümesi.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-23.9%
Eksi %23.9 beklenen değer (13.88) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 8.64 | PD/DD hedefi: 13.32 | EV/EBITDA hedefi: 21.39 | DCF hedefi: 4.56
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). ROIC (%9.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Sat
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 12.3x — güçlü. Borç/EBITDA 3.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 70/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.6
ROIC (%9.6) sermaye maliyetinin (10.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.98
DCF (3.98) güncel fiyatın %78.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 18.25
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$3.1
Güncel fiyat Graham değerinin %83.0 üzerinde ($3.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
109.4x
vs 52.5x
Sektör medyanının %109 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
7.02x
vs 5.05x
Sektörden %39 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
23.7x
vs 27.8x
Sektörden %15 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%9.6
vs %10.0 WACC
ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%0.9
vs %3.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.9