/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
36/100
Zayıf
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
₺7.9
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-44.4%
ROIC ?
22.4%
DCF Değer ?
16.97
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
517
2024-03-18 → 2026-04-07
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%101.7
VaR 95% ?
%10.99
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%15.35
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%10.90
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%99.0
23.05.2025 → 01.04.2026
Çarpıklık ?
-14.37
Parametrik%10.99
Historik%2.42
Cornish-Fisher%-15.91
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (28.36), TRAMA-99 çizgisinin %98.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 28.360000610351562
TRAMA: 1990.7389
Fark: %-98.6
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%4.1
Net kâr marjı %4.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%18.1
ROE %18.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%9.0
FAVÖK marjı %9.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%33.4
Hasılat başına brüt kâr %33.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 40.3x
F/K 100.0x — sektör medyanının (40.3x) %148 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
613.55x
Sektör: 67.26x
PD/DD 613.55x — sektör medyanının %812 üzerinde. Pahalı defter değeri.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.73x
Cari oran 0.73x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.90x
Borç/Özkaynak 0.90x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
12.7x
Faiz karşılama 12.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.7
Hasılat yıllık %9.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+33.0
Net kâr yıllık %33.0 artmış — güçlü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-44.4%
Eksi %44.4 beklenen değer (1156.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 520.00 | PD/DD hedefi: 520.00 | EV/EBITDA hedefi: 1832.90 | DCF hedefi: 520.00
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 12.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 68/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%22.4
ROIC (%22.4) sermaye maliyetini 11.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
16.97
DCF (16.97) güncel fiyatın %99.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2080.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
₺7.9
Güncel fiyat Graham değerinin %99.6 üzerinde (₺7.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 40.3x
Sektör medyanının %148 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
613.55x
vs 67.26x
Sektörden %812 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
1129.4x
vs 995.2x
Sektörden %13 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%22.4
vs %10.8 WACC
ROIC 11.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%4.1
vs %9.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.1
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.