/
Giriş Yap
CO
COST
Consumer Staples
Pusula Sağlamlık ?
50/100
Orta
Potansiyel ?
-34.3%
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
86/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
75%
ROIC ?
28.8%
DCF Değer ?
299.46
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$166.5
Pahalı
Veri ?
9975
1986-07-09 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (971.23), TRAMA-99 çizgisi (951.54) ile yakın seviyede (%+2.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat: 971.22998046875
TRAMA: 951.537
Fark: %+2.1
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%3.0
Net kâr marjı %3.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.0
ROE %16.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%5.0
FAVÖK marjı %5.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%12.9
Hasılat başına brüt kâr %12.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
51.9x
Sektor: 34.3x
F/K 51.9x — sektör medyanının (34.3x) %51 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
14.76x
Sektor: 5.05x
PD/DD 14.76x — sektör medyanının %192 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
31.4x
Sektor: 22.3x
EV/EBITDA 31.4x — sektör medyanının (22.3x) %41 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borculluk
Cari Oran
1.03x
Cari oran 1.03x — sınırda, dikkat gerektirir.
Faiz Karşılama Oranı
130.7x
Faiz karşılama 130.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Buyume
Bilanco verisi yok
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-34.3%
Eksi %34.3 beklenen değer (637.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 679.53 | PD/DD hedefi: 360.64 | EV/EBITDA hedefi: 690.61 | DCF hedefi: 299.46
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%28.8) – WACC (%10.0) farkı +18.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Tut
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 130.7x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%28.8
ROIC (%28.8) sermaye maliyetini 18.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
299.46
DCF (299.46) güncel fiyatın %69.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 971.23
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$166.5
Güncel fiyat Graham değerinin %82.9 üzerinde ($166.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
51.9x
vs 34.3x
Sektör medyanının %51 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
14.76x
vs 5.05x
Sektörden %192 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
31.4x
vs 22.3x
Sektörden %41 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%28.8
vs %10.0 WACC
ROIC 18.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%3.0
vs %4.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.0