/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
44/100
Orta
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$174.9
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-36.6%
ROIC ?
35.3%
DCF Değer ?
385.75
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
10009
1986-07-09 → 2026-04-15
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%20.3
VaR 95% ?
%2.08
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.95
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.97
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%19.3
02.06.2025 → 22.12.2025
Çarpıklık ?
0.10
Parametrik%2.08
Historik%1.96
Cornish-Fisher%1.96
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (977.02), TRAMA-99 çizgisi (976.30) ile yakın seviyede (%+0.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 977.02001953125
TRAMA: 976.3016
Fark: %+0.1
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%2.9
Net kâr marjı %2.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.2
ROE %15.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%4.8
FAVÖK marjı %4.8 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%12.8
Hasılat başına brüt kâr %12.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
51.7x
Sektör: 32.6x
F/K 51.7x — sektör medyanının (32.6x) %59 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
13.43x
Sektör: 4.42x
PD/DD 13.43x — sektör medyanının %204 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
30.4x
Sektör: 18.3x
EV/EBITDA 30.4x — sektör medyanının (18.3x) %67 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.06x
Cari oran 1.06x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.25x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
198.0x
Faiz karşılama 198.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.2
Hasılat yıllık %9.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+13.8
Net kâr yıllık %13.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-36.6%
Eksi %36.6 beklenen değer (615.55) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 629.92 | PD/DD hedefi: 340.21 | EV/EBITDA hedefi: 583.23 | DCF hedefi: 385.75
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 198.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%35.3
ROIC (%35.3) sermaye maliyetini 25.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
385.75
DCF (385.75) güncel fiyatın %60.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 971.23
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$174.9
Güncel fiyat Graham değerinin %82.0 üzerinde ($174.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
51.7x
vs 32.6x
Sektör medyanının %59 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
13.43x
vs 4.42x
Sektörden %204 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
30.4x
vs 18.3x
Sektörden %67 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%35.3
vs %9.6 WACC
ROIC 25.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%2.9
vs %4.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.9
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.