/
Giriş Yap
CO
COSMO
Pusula Sağlamlık Skoru?
39/100
Zayıf
Potansiyel?
-48.8%
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
65/100
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
ROIC ?
99.7%
DCF Değer ?
39.19
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Graham ?
₺22.7
Pahalı
Veri ?
6648
2000-05-10 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%68.3
VaR 95% ?
%6.76
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.70
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.12
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%38.6
09.01.2026 → 09.03.2026
Çarpıklık ?
0.58
Parametrik%6.76
Historik%6.14
Cornish-Fisher%5.97
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (191.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price: 191.0
TRAMA: 212.1401
Diff: %-10.0
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%13.1
Net kâr marjı %13.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +22.0 puan artış.
FAVÖK Marjı
%30.1
FAVÖK marjı %30.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%25.9
Hasılat başına brüt kâr %25.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-3.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-3.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
78.0x
Sector: 24.0x
F/K 78.0x — sektör medyanının (24.0x) %224 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
20.46x
Sector: 2.19x
PD/DD 20.46x — sektör medyanının %834 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
16.9x
Sector: 10.2x
EV/EBITDA 16.9x — sektör medyanının (10.2x) %66 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Faiz Karşılama Oranı
1.7x
Faiz karşılama 1.7x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+154.4
Hasılat yıllık %154.4 büyüdü (2024/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+2484.9
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2024/9). Önemli iyileşme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-48.8%
Eksi %48.8 beklenen değer (97.71) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 117.31 | PD/DD hedefi: 47.75 | EV/EBITDA hedefi: 114.94 | DCF hedefi: 47.75
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 1.7x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 43/100 | Kalite: 57/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%99.7
ROIC (%99.7) sermaye maliyetini 60.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %39.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
39.19
DCF (39.19) güncel fiyatın %79.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 191.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺22.7
Güncel fiyat Graham değerinin %88.1 üzerinde (₺22.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
78.0x
vs 24.0x
Sektör medyanının %224 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
20.46x
vs 2.19x
Sektörden %834 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
16.9x
vs 10.2x
Sektörden %66 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%99.7
vs %39.1 WACC
ROIC 60.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor