/
Giriş Yap
COP
ConocoPhillips
Energy
Pusula Sağlamlık ?
58/100
Güçlü
Potansiyel ?
+12.0%
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
71/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
72%
ROIC ?
11.9%
DCF Değer ?
70.55
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$49.8
Pahalı
Veri ?
11117
1981-12-31 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (107.50), TRAMA-99 çizgisinin %12.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat: 107.5
TRAMA: 95.8393
Fark: %+12.2
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%11.5
Net kâr marjı %11.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -2.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.0
ROE %10.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%40.8
FAVÖK marjı %40.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%24.1
Hasılat başına brüt kâr %24.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Degerleme
F/K Oranı
28.1x
Sektor: 31.1x
F/K 28.1x — sektör medyanına (31.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.73x
Sektor: 4.45x
PD/DD 3.73x — sektör medyanı (4.45x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
10.1x
Sektor: 16.5x
EV/EBITDA 10.1x — sektör medyanının (16.5x) %39 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borculluk
Cari Oran
1.32x
Cari oran 1.32x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.36x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
20.4x
Faiz karşılama 20.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+15.3
Hasılat yıllık %15.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-16.2
Net kâr yıllık %-16.2 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+12.0%
Artı %12.0 beklenen değer (120.38) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 114.52 | PD/DD hedefi: 131.59 | EV/EBITDA hedefi: 176.10 | DCF hedefi: 70.55
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Tut
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 20.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.9
ROIC (%11.9) sermaye maliyetini hafifçe (2.3 puan) aşıyor.
WACC: %9.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
70.55
DCF (70.55) güncel fiyatın %34.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 107.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$49.8
Güncel fiyat Graham değerinin %53.7 üzerinde ($49.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
28.1x
vs 31.1x
Sektör medyanının %9 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
3.73x
vs 4.45x
Sektörden %16 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
10.1x
vs 16.5x
Sektörden %39 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%11.9
vs %9.5 WACC
ROIC 2.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%14.7
vs %44.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.7