/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
38/100
Zayıf
Potansiyel?
-8.2%
Damodaran ?
14/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
78/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
E£154.4
Makul
Veri ?
6361
2000-11-27 → 2026-03-12
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%28.8
VaR 95% ?
%2.78
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.02
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.69
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%15.0
15.02.2026 → 04.03.2026
Çarpıklık ?
-0.02
Parametrik%2.78
Historik%2.48
Cornish-Fisher%2.70
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (122.00), TRAMA-99 çizgisi (124.49) ile yakın seviyede (%-2.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price: 122.0
TRAMA: 124.4895
Diff: %-2.0
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%57.1
Net kâr marjı %57.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -1.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%31.9
ROE %31.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%26.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %26.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
7.1x
Sector: 6.3x
F/K 7.1x — sektör medyanının (6.3x) %12 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.73x
Sector: 1.91x
PD/DD 2.73x — sektör medyanının (1.91x) %43 üzerinde.
🏦 Borçluluk
Bilanço verisi yok
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+123.6
Hasılat yıllık %123.6 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+56.7
Net kâr yıllık %56.7 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-8.2%
Eksi %8.2 beklenen değer (131.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 132.27 | PD/DD hedefi: 109.65
Damodaran Değerleme
14/100
Düşük Damodaran skoru (14/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 100/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
E£154.4
Graham içsel değer: E£154.4. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
7.1x
vs 6.3x
Sektör medyanının %12 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
2.73x
vs 1.91x
Sektörden %43 daha pahalı (defter değerine göre)