/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
6/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
₺63.2
Pahalı
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
7726
1995-12-29 → 2026-04-08
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%28.0
VaR 95% ?
%3.01
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.22
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.29
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%48.5
29.07.2025 → 24.03.2026
Çarpıklık ?
-4.80
Parametrik%3.01
Historik%2.46
Cornish-Fisher%2.88
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (176.98), TRAMA-99 çizgisi (183.05) ile yakın seviyede (%-3.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 176.97999572753906
TRAMA: 183.054
Fark: %-3.3
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%16.6
Net kâr marjı %16.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%19.9
ROE %19.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%26.5
FAVÖK marjı %26.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%73.7
Hasılat başına brüt kâr %73.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
2.35x
Cari oran 2.35x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.8
Hasılat yıllık %4.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+9.0
Net kâr yıllık %9.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 93.2M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 87.2M).
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺63.2
Graham içsel değer: ₺63.2. Pahalı
Pahalı
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.