/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
5334
2004-08-30 → 2026-04-13
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%36.1
VaR 95% ?
%3.80
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.35
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.72
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%45.6
05.12.2025 → 17.03.2026
Çarpıklık ?
-0.42
Parametrik%3.80
Historik%3.93
Cornish-Fisher%3.95
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1231.40), TRAMA-99 çizgisinin %10.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 1231.4000244140625
TRAMA: 1373.1487
Fark: %-10.3
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%8.6
Net kâr marjı %8.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.4
ROE %13.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.5
FAVÖK marjı %15.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%39.9
Hasılat başına brüt kâr %39.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.71x
Cari oran 1.71x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+28.5
Hasılat yıllık %28.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+16.1
Net kâr yıllık %16.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.