/
Giriş Yap
CO
COF
Capital One Financial
Financials
Pusula Sağlamlık ?
56/100
Güçlü
Potansiyel ?
+31.6%
Damodaran ?
-
Damodaran skoru hesaplanamadı
Dalio Risk ?
63/100
Aktif Metrik ?
2/4
Güven ?
56%
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$103.5
Pahalı
Veri ?
7860
1994-11-16 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (219.93), TRAMA-99 çizgisi (226.87) ile yakın seviyede (%-3.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat: 219.92999267578125
TRAMA: 226.8735
Fark: %-3.1
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%20.6
Net kâr marjı %20.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +54.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.3
ROE %0.3 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%51.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %51.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Degerleme
F/K Oranı
74.3x
Sektor: 27.7x
F/K 74.3x — sektör medyanının (27.7x) %168 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.37x
Sektor: 4.09x
PD/DD 1.37x — sektör medyanının (4.09x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
🏦 Borculluk
Borç / Özkaynak
0.45x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+54.4
Hasılat yıllık %54.4 büyüdü (2025/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+79.6
Net kâr yıllık %79.6 artmış (2025/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+31.6%
Artı %31.6 beklenen değer (289.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 80.83 | PD/DD hedefi: 659.79
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 44/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$103.5
Güncel fiyat Graham değerinin %52.9 üzerinde ($103.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
74.3x
vs 27.7x
Sektör medyanının %168 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
1.37x
vs 4.09x
Sektörden %67 daha ucuz (defter değerine göre)