/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
63/100
Güçlü
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$112.0
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+38.6%
ROIC ?
1.5%
DCF Değer ?
453.04
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
7895
1994-11-16 → 2026-04-16
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%37.9
VaR 95% ?
%3.84
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.47
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.05
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%31.2
06.01.2026 → 12.03.2026
Çarpıklık ?
0.16
Parametrik%3.84
Historik%3.84
Cornish-Fisher%3.38
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (203.31), TRAMA-99 çizgisi (194.31) ile yakın seviyede (%+4.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 203.30999755859375
TRAMA: 194.3051
Fark: %+4.6
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%20.6
Net kâr marjı %20.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +54.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.2
ROE %2.2 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%48.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %48.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
63.4x
Sektör: 25.8x
F/K 63.4x — sektör medyanının (25.8x) %146 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.37x
Sektör: 3.51x
PD/DD 1.37x — sektör medyanının (3.51x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.45x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+51.1
Hasılat yıllık %51.1 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+94.7
Net kâr yıllık %94.7 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+38.6%
Artı %38.6 beklenen değer (304.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 99.63 | PD/DD hedefi: 575.86 | DCF hedefi: 453.04
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). ROIC (%1.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100).
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 44/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.5
ROIC (%1.5) sermaye maliyetinin (12.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
453.04
DCF modeli 453.04 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %106.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 219.93
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$112.0
Güncel fiyat Graham değerinin %49.1 üzerinde ($112.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
63.4x
vs 25.8x
Sektör medyanının %146 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
1.37x
vs 3.51x
Sektörden %61 daha ucuz (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%1.5
vs %12.7 WACC
ROIC 11.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.