/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
45/100
Orta
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
46/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$24.8
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-2.8%
ROIC ?
5.0%
DCF Değer ?
11.30
Borç Döngüsü?
Daralma
📅 Veri
Veri ?
514
2024-03-18 → 2026-04-07
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%16.3
VaR 95% ?
%1.60
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.30
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.21
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%8.4
07.05.2025 → 18.06.2025
Çarpıklık ?
-0.34
Parametrik%1.60
Historik%1.69
Cornish-Fisher%1.69
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (43.92), TRAMA-99 çizgisinin %9.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 43.92499923706055
TRAMA: 40.1353
Fark: %+9.4
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%14.7
Net kâr marjı %14.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +4.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.5
ROE %9.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%46.3
FAVÖK marjı %46.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%51.7
Hasılat başına brüt kâr %51.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-25.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-25.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
26.7x
Sektör: 25.2x
F/K 26.7x — sektör medyanının (25.2x) %6 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.55x
Sektör: 3.38x
PD/DD 2.55x — sektör medyanı (3.38x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
13.7x
Sektör: 15.4x
EV/EBITDA 13.7x — sektör medyanı (15.4x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.51x
Cari oran 0.51x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
6.1x
Net Borç/EBITDA 6.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.02x
Borç/Özkaynak 2.02x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
3.7x
Faiz karşılama 3.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.7
Hasılat yıllık %10.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+50.7
Net kâr yıllık %50.7 artmış (2025/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Potansiyel
-2.8%
Eksi %2.8 beklenen değer (41.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 40.85 | PD/DD hedefi: 58.51 | EV/EBITDA hedefi: 48.51 | DCF hedefi: 11.30
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%5.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
46/100
Yüksek borç riski (46/100). Faiz karşılama oranı 3.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 37/100 | Borç Servis: 49/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.0
ROIC (%5.0) sermaye maliyetinin (7.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
11.30
DCF (11.30) güncel fiyatın %73.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 43.06
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$24.8
Güncel fiyat Graham değerinin %42.4 üzerinde ($24.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
26.7x
vs 25.2x
Sektör medyanının %6 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
2.55x
vs 3.38x
Sektörden %25 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
13.7x
vs 15.4x
Sektörden %11 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%5.0
vs %7.3 WACC
ROIC 2.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%11.2
vs %39.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.2
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.