/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
50/100
Orta
Potansiyel?
+9.0%
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
65/100
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
ROIC ?
3.1%
DCF Değer ?
10.18
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Graham ?
₺3.1
Pahalı
Veri ?
506
2024-03-04 → 2026-03-03
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%51.2
VaR 95% ?
%5.24
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.44
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.83
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%31.7
11.03.2025 → 29.12.2025
Çarpıklık ?
0.75
Parametrik%5.24
Historik%4.92
Cornish-Fisher%4.26
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (258.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price: 258.0
TRAMA: 239.7292
Diff: %+7.6
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%7.2
Net kâr marjı %7.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
FAVÖK Marjı
%78.7
FAVÖK marjı %78.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%34.6
Hasılat başına brüt kâr %34.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%30.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %30.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sector: 82.8x
F/K 100.0x — sektör medyanının (82.8x) %21 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
67.89x
Sector: 67.48x
PD/DD 67.89x — sektör medyanının (67.48x) %1 üzerinde.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
2.42x
Cari oran 2.42x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-26.5
Hasılat yıllık %-26.5 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+107.4
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2024/9). Önemli iyileşme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+9.0%
Artı %9.0 beklenen değer (281.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 64.50 | PD/DD hedefi: 257.74 | EV/EBITDA hedefi: 774.00 | DCF hedefi: 64.50
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%3.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 49/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.1
ROIC (%3.1) sermaye maliyetinin (10.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
10.18
DCF (10.18) güncel fiyatın %96.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 258.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺3.1
Güncel fiyat Graham değerinin %98.8 üzerinde (₺3.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 82.8x
Sektör medyanının %21 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
67.89x
vs 67.48x
Sektörden %1 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
203.5x
vs 653.1x
Sektörden %69 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%3.1
vs %10.0 WACC
ROIC 6.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%7.2
vs %78.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.2