/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
47/100
Orta
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -18.2600 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-16.9%
ROIC ?
24.7%
DCF Değer ?
1,487.80
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
250
2025-04-09 → 2026-03-24
Risk Analizi (VaR)
Düşük
249 gün
Yıllık Volatilite ?
-
VaR 95% ?
-
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
-
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
-
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
-
Çarpıklık ?
nan
Parametrik-
Historik-
Cornish-Fisher%nan
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3060.00), TRAMA-99 çizgisi (3060.00) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 3060.0
TRAMA: 3060.0
Fark: %+0.0
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-4.7
Net kâr marjı %-4.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-4.0
ROE %-4.0 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%59.7
FAVÖK marjı %59.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%51.2
Hasılat başına brüt kâr %51.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%21.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %21.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sektör: 15.4x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 15.4x.
PD/DD Oranı
6.62x
Sektör: 3.59x
PD/DD 6.62x — sektör medyanının %84 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
13.8x
Sektör: 16.4x
EV/EBITDA 13.8x — sektör medyanı (16.4x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.75x
Cari oran 1.75x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.33x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
27.5x
Faiz karşılama 27.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Zarar %0.0 arttı — zararlar derinleşiyor.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-16.9%
Eksi %16.9 beklenen değer (2542.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1640.72 | EV/EBITDA hedefi: 3637.15 | DCF hedefi: 1487.80
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%24.7) – WACC (%12.8) farkı +11.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 27.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 94/100 | Kalite: 60/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.7
ROIC (%24.7) sermaye maliyetini 11.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,487.80
DCF (1487.80) güncel fiyatın %51.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3060.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -18.2600 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
-50.0x
vs 15.4x
Sektör medyanının %424 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
6.62x
vs 3.59x
Sektörden %84 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
13.8x
vs 16.4x
Sektörden %16 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%24.7
vs %12.8 WACC
ROIC 11.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-4.7
vs %59.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-4.7
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.