/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
51/100
Orta
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$48.0
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+4.2%
ROIC ?
5.2%
DCF Değer ?
32.31
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
📅 Veri
Veri ?
512
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%16.8
VaR 95% ?
%1.71
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.43
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.49
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%8.5
03.04.2025 → 25.06.2025
Çarpıklık ?
-0.54
Parametrik%1.71
Historik%1.69
Cornish-Fisher%1.84
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (78.61), TRAMA-99 çizgisinin %9.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 78.61000061035156
TRAMA: 72.0713
Fark: %+9.1
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%13.7
Net kâr marjı %13.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +2.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.4
ROE %12.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%41.1
FAVÖK marjı %41.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%43.3
Hasılat başına brüt kâr %43.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-21.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-21.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
22.0x
Sektör: 25.2x
F/K 22.0x — sektör medyanına (25.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.66x
Sektör: 3.38x
PD/DD 2.66x — sektör medyanı (3.38x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
12.3x
Sektör: 15.4x
EV/EBITDA 12.3x — sektör medyanı (15.4x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.90x
Cari oran 0.90x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.4x
Net Borç/EBITDA 5.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.04x
Borç/Özkaynak 2.04x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
8.6x
Faiz karşılama 8.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+12.3
Hasılat yıllık %12.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+9.1
Net kâr yıllık %9.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+4.2%
Artı %4.2 beklenen değer (80.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 87.05 | PD/DD hedefi: 101.42 | EV/EBITDA hedefi: 97.38 | DCF hedefi: 32.31
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%5.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 8.6x — güçlü. Borç/EBITDA 5.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 41/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.2
ROIC (%5.2) sermaye maliyetinin (6.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
32.31
DCF (32.31) güncel fiyatın %58.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 77.45
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$48.0
Güncel fiyat Graham değerinin %38.0 üzerinde ($48.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
22.0x
vs 25.2x
Sektör medyanının %13 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
2.66x
vs 3.38x
Sektörden %21 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
12.3x
vs 15.4x
Sektörden %20 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%5.2
vs %6.6 WACC
ROIC 1.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%12.5
vs %39.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.5
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.