/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
46/100
Orta
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$124.8
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-22.8%
ROIC ?
14.7%
DCF Değer ?
218.78
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
512
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%34.0
VaR 95% ?
%3.27
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.73
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.46
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%16.5
02.04.2025 → 08.04.2025
Çarpıklık ?
0.08
Parametrik%3.27
Historik%2.79
Cornish-Fisher%2.97
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (545.83), TRAMA-99 çizgisi (553.28) ile yakın seviyede (%-1.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 545.8250122070312
TRAMA: 553.2827
Fark: %-1.3
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%6.4
Net kâr marjı %6.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -3.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%23.8
ROE %23.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%14.3
FAVÖK marjı %14.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%25.6
Hasılat başına brüt kâr %25.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
40.8x
Sektör: 34.4x
F/K 40.8x — sektör medyanının (34.4x) %18 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
9.60x
Sektör: 4.65x
PD/DD 9.60x — sektör medyanının %107 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
22.5x
Sektör: 20.1x
EV/EBITDA 22.5x — sektör medyanının (20.1x) %12 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.77x
Cari oran 1.77x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.68x
Borç/Özkaynak 0.68x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
16.4x
Faiz karşılama 16.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.1
Hasılat yıllık %1.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+41.9
Net kâr yıllık %41.9 artmış — güçlü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-22.8%
Eksi %22.8 beklenen değer (401.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 452.51 | PD/DD hedefi: 266.26 | EV/EBITDA hedefi: 464.30 | DCF hedefi: 218.78
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 16.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 94/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.7
ROIC (%14.7) sermaye maliyetini 5.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
218.78
DCF (218.78) güncel fiyatın %58.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 520.68
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$124.8
Güncel fiyat Graham değerinin %76.0 üzerinde ($124.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
40.8x
vs 34.4x
Sektör medyanının %18 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
9.60x
vs 4.65x
Sektörden %107 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
22.5x
vs 20.1x
Sektörden %12 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%14.7
vs %9.4 WACC
ROIC 5.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%8.4
vs %16.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.4
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.