/
Giriş Yap
CM
CMG
Chipotle Mexican Grill
Consumer Discretionary
Pusula Sağlamlık ?
49/100
Orta
Potansiyel ?
-18.7%
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
65/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
75%
ROIC ?
21.2%
DCF Değer ?
17.19
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$8.0
Pahalı
Veri ?
5042
2006-01-26 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (38.44), TRAMA-99 çizgisi (37.37) ile yakın seviyede (%+2.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat: 38.439998626708984
TRAMA: 37.3705
Fark: %+2.9
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%12.7
Net kâr marjı %12.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -1.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%45.5
ROE %45.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%19.6
FAVÖK marjı %19.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%24.5
Hasılat başına brüt kâr %24.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Degerleme
F/K Oranı
33.2x
Sektor: 39.4x
F/K 33.2x — sektör medyanına (39.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
15.82x
Sektor: -0.34x
PD/DD 15.82x. Yüksek defter değeri oranı.
EV/EBITDA
23.3x
Sektor: 21.2x
EV/EBITDA 23.3x — sektör medyanının (21.2x) %10 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borculluk
Cari Oran
1.54x
Cari oran 1.54x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.55x
Borç/Özkaynak 1.55x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.9
Hasılat yıllık %4.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-0.3
Net kâr yıllık %-0.3 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-18.7%
Eksi %18.7 beklenen değer (31.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 47.48 | PD/DD hedefi: 9.61 | EV/EBITDA hedefi: 35.10 | DCF hedefi: 17.19
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%21.2) – WACC (%9.5) farkı +11.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Tut
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 72/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 97/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.2
ROIC (%21.2) sermaye maliyetini 11.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
17.19
DCF (17.19) güncel fiyatın %55.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 38.44
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$8.0
Güncel fiyat Graham değerinin %79.2 üzerinde ($8.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
33.2x
vs 39.4x
Sektör medyanının %16 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
15.82x
vs -0.34x
Sektörden %4752 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
23.3x
vs 21.2x
Sektörden %10 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%21.2
vs %9.5 WACC
ROIC 11.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%12.9
vs %19.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.9