/
Giriş Yap
CMCSA
Comcast
Communication Services
Pusula Sağlamlık ?
86/100
Çok Güçlü
Potansiyel ?
+147.4%
Damodaran ?
73/100
Dalio Risk ?
63/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
75%
ROIC ?
8.7%
DCF Değer ?
91.42
Borç Döngüsü ?
Geç Genişleme
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$46.2
Ucuz
Veri ?
11570
1980-03-17 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (32.31), TRAMA-99 çizgisinin %12.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat: 32.310001373291016
TRAMA: 28.7876
Fark: %+12.2
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%10.7
Net kâr marjı %10.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -26.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%20.6
ROE %20.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%30.8
FAVÖK marjı %30.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%72.3
Hasılat başına brüt kâr %72.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Degerleme
F/K Oranı
7.3x
Sektor: 26.0x
F/K 7.3x — sektör medyanının (26.0x) %72 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.51x
Sektor: 5.05x
PD/DD 1.51x — sektör medyanının (5.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.1x
Sektor: 16.7x
EV/EBITDA 5.1x — sektör medyanının (16.7x) %70 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borculluk
Cari Oran
0.88x
Cari oran 0.88x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.02x
Borç/Özkaynak 1.02x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
10.4x
Faiz karşılama 10.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.2
Hasılat yıllık %1.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-54.6
Net kâr yıllık %-54.6 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
86/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (86/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+147.4%
Artı %147.4 beklenen değer (79.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 96.93 | PD/DD hedefi: 96.93 | EV/EBITDA hedefi: 96.93 | DCF hedefi: 91.42
Damodaran Değerleme
73/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (73/100). ROIC (%8.7) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Al
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 10.4x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.7
ROIC (%8.7) sermaye maliyetini hafifçe (1.2 puan) aşıyor.
WACC: %7.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
91.42
DCF modeli 91.42 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %182.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 32.31
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$46.2
Graham değeri ($46.2) güncel fiyatın %43.0 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
7.3x
vs 26.0x
Sektör medyanının %72 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.51x
vs 5.05x
Sektörden %70 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
5.1x
vs 16.7x
Sektörden %70 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%8.7
vs %7.5 WACC
ROIC 1.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%16.2
vs %37.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.2