/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
62/100
Güçlü
Damodaran ?
58/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik)
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+19.0%
DCF Değer ?
149.11
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
📅 Veri
Veri ?
512
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%24.3
VaR 95% ?
%2.64
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.68
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.58
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%32.5
03.04.2025 → 23.12.2025
Çarpıklık ?
-0.37
Parametrik%2.64
Historik%2.88
Cornish-Fisher%2.78
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (102.14), TRAMA-99 çizgisinin %8.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 102.13999938964844
TRAMA: 112.0592
Fark: %-8.9
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%5.6
Net kâr marjı %5.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -11.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%505.0
ROE %505.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%13.0
FAVÖK marjı %13.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%41.7
Hasılat başına brüt kâr %41.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
17.7x
Sektör: 32.6x
F/K 17.7x — sektör medyanının (32.6x) %46 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
EV/EBITDA
12.5x
Sektör: 18.3x
EV/EBITDA 12.5x — sektör medyanının (18.3x) %32 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.76x
Cari oran 0.76x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
-139.91x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
14.0x
Faiz karşılama 14.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.8
Hasılat yıllık %-0.8 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-18.7
Net kâr yıllık %-18.7 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+19.0%
Artı %19.0 beklenen değer (121.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 181.26 | PD/DD hedefi: 25.53 | EV/EBITDA hedefi: 149.38 | DCF hedefi: 149.11
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 14.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 70/100 | Borç Servis: 69/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
149.11
DCF modeli 149.11 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %46.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 102.11
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
17.7x
vs 32.6x
Sektör medyanının %46 altında — ucuz
🏢 EV/EBITDA
12.5x
vs 18.3x
Sektörden %32 daha düşük EV/EBITDA
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%11.2
vs %19.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.2
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.