/
Giriş Yap
CL
CLEBI
Pusula Sağlamlık Skoru?
50/100
Orta
Potansiyel?
+2.6%
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
69/100
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
ROIC ?
28.4%
DCF Değer ?
0.00
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺1,046.8
Pahalı
Veri ?
6648
2000-05-10 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%46.8
VaR 95% ?
%4.90
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.91
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.92
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%52.1
07.04.2025 → 23.06.2025
Çarpıklık ?
0.47
Parametrik%4.90
Historik%4.47
Cornish-Fisher%4.39
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1774.00), TRAMA-99 çizgisi (1697.17) ile yakın seviyede (%+4.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price: 1774.0
TRAMA: 1697.1706
Diff: %+4.5
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%24.0
Net kâr marjı %24.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +17.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%34.1
ROE %34.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%42.0
FAVÖK marjı %42.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%42.0
Hasılat başına brüt kâr %42.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
11.8x
Sector: 17.5x
F/K 11.8x — sektör medyanının (17.5x) %32 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
5.46x
Sector: 2.37x
PD/DD 5.46x — sektör medyanının %130 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
7.8x
Sector: 8.7x
EV/EBITDA 7.8x — sektör medyanı (8.7x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.19x
Cari oran 1.19x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.42x
Borç/Özkaynak 1.42x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
16.8x
Faiz karşılama 16.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.8
Hasılat yıllık %0.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.7
Net kâr yıllık %0.7 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+2.6%
Artı %2.6 beklenen değer (1820.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 2531.20 | PD/DD hedefi: 892.87 | EV/EBITDA hedefi: 1977.37
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). ROIC (%28.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 16.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 96/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%28.4
ROIC (%28.4) sermaye maliyetinin (38.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %38.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.00
DCF (0.00) güncel fiyatın %100.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1774.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺1,046.8
Güncel fiyat Graham değerinin %41.0 üzerinde (₺1,046.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
11.8x
vs 17.5x
Sektör medyanının %32 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
5.46x
vs 2.37x
Sektörden %130 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
7.8x
vs 8.7x
Sektörden %10 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%28.4
vs %38.7 WACC
ROIC 10.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%16.6
vs %28.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.6