/
Giriş Yap
CL
Colgate-Palmolive
Consumer Staples
Pusula Sağlamlık ?
43/100
Orta
Potansiyel ?
-31.0%
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
56/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
67%
ROIC ?
42.3%
DCF Değer ?
33.71
Borç Döngüsü ?
Geç Genişleme
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$5.1
Pahalı
Veri ?
13307
1973-05-02 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (93.93), TRAMA-99 çizgisinin %12.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat: 93.93000030517578
TRAMA: 83.2253
Fark: %+12.9
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%14.3
Net kâr marjı %14.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%278.3
ROE %278.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%23.7
FAVÖK marjı %23.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%59.4
Hasılat başına brüt kâr %59.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%16.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Degerleme
F/K Oranı
47.4x
Sektor: 34.3x
F/K 47.4x — sektör medyanının (34.3x) %38 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
160.83x
Sektor: 5.05x
PD/DD 160.83x — sektör medyanının %3085 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
30.0x
Sektor: 22.3x
EV/EBITDA 30.0x — sektör medyanının (22.3x) %35 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borculluk
Cari Oran
0.93x
Cari oran 0.93x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
9.84x
Borç/Özkaynak 9.84x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
14.1x
Faiz karşılama 14.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.9
Hasılat yıllık %1.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-0.3
Net kâr yıllık %-0.3 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-31.0%
Eksi %31.0 beklenen değer (64.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 68.04 | PD/DD hedefi: 23.48 | EV/EBITDA hedefi: 69.79 | DCF hedefi: 33.71
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Tut
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 14.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 41/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%42.3
ROIC (%42.3) sermaye maliyetini 32.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
33.71
DCF (33.71) güncel fiyatın %64.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 93.93
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$5.1
Güncel fiyat Graham değerinin %94.6 üzerinde ($5.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
47.4x
vs 34.3x
Sektör medyanının %38 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
160.83x
vs 5.05x
Sektörden %3085 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
30.0x
vs 22.3x
Sektörden %35 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%42.3
vs %9.7 WACC
ROIC 32.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%14.4
vs %23.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.4