/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
76/100
Çok Güçlü
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$145.2
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
74%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+76.1%
ROIC ?
16.2%
DCF Değer ?
283.53
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
512
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%23.8
VaR 95% ?
%2.42
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.44
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.55
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%14.3
31.03.2025 → 07.04.2025
Çarpıklık ?
-0.86
Parametrik%2.42
Historik%2.21
Cornish-Fisher%2.58
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (158.80), TRAMA-99 çizgisi (161.82) ile yakın seviyede (%-1.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 158.80499267578125
TRAMA: 161.821
Fark: %-1.9
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%30.1
Net kâr marjı %30.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +9.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.1
ROE %16.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%24.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %24.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
13.0x
Sektör: 24.5x
F/K 13.0x — sektör medyanının (24.5x) %47 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.02x
Sektör: 3.84x
PD/DD 2.02x — sektör medyanının (3.84x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+21.8
Hasılat yıllık %21.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+66.9
Net kâr yıllık %66.9 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+76.1%
Artı %76.1 beklenen değer (275.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 339.74 | PD/DD hedefi: 318.40 | DCF hedefi: 283.53
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%16.2) – WACC (%10.2) farkı +6.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100).
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.2
ROIC (%16.2) sermaye maliyetini 6.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
283.53
DCF modeli 283.53 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %81.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 156.56
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
$145.2
Graham değeri ($145.2) güncel fiyata yakın (%-7.3). Adil fiyat bölgesinde.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
13.0x
vs 24.5x
Sektör medyanının %47 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
2.02x
vs 3.84x
Sektörden %48 daha ucuz (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%16.2
vs %10.2 WACC
ROIC 6.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.