/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
54/100
Orta
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
24/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺455.5
Makul
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+32.3%
ROIC ?
2.4%
DCF Değer ?
473.54
Borç Döngüsü?
Daralma
📅 Veri
Veri ?
250
2025-04-09 → 2026-03-24
Risk Analizi (VaR)
Düşük
249 gün
Yıllık Volatilite ?
-
VaR 95% ?
-
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
-
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
-
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
-
Çarpıklık ?
nan
Parametrik-
Historik-
Cornish-Fisher%nan
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (361.00), TRAMA-99 çizgisi (361.00) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 361.0
TRAMA: 361.0
Fark: %+0.0
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%12.6
Net kâr marjı %12.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.2
ROE %10.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
📊 Değerleme
F/K Oranı
11.8x
Sektör: 14.4x
F/K 11.8x — sektör medyanına (14.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.20x
Sektör: 2.20x
PD/DD 1.20x — sektör medyanının (2.20x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.18x
Cari oran 0.18x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
4.05x
Borç/Özkaynak 4.05x — çok yüksek kaldıraç.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+32.3%
Artı %32.3 beklenen değer (477.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 441.88 | PD/DD hedefi: 680.54 | DCF hedefi: 473.54
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%2.4) – WACC (%6.0) farkı -3.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
24/100
Yüksek borç riski (24/100).
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 9/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.4
ROIC (%2.4) sermaye maliyetinin (6.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
473.54
DCF modeli 473.54 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %31.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 361.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺455.5
Graham değeri (₺455.5) güncel fiyatın %26.2 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
11.8x
vs 14.4x
Sektör medyanının %18 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.20x
vs 2.20x
Sektörden %46 daha ucuz (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%2.4
vs %6.0 WACC
ROIC 3.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.