/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
48/100
Orta
Potansiyel?
+25.9%
Damodaran ?
18/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
78/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
E£46.1
Ucuz
Veri ?
5503
2004-03-09 → 2026-03-12
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%26.2
VaR 95% ?
%2.59
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.71
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.38
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%19.1
22.01.2026 → 09.03.2026
Çarpıklık ?
0.74
Parametrik%2.59
Historik%2.31
Cornish-Fisher%2.09
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (23.20), TRAMA-99 çizgisi (22.89) ile yakın seviyede (%+1.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price: 23.200000762939453
TRAMA: 22.8883
Diff: %+1.4
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%52.5
Net kâr marjı %52.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -2.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%18.4
ROE %18.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-13.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-13.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
4.1x
Sector: 6.3x
F/K 4.1x — sektör medyanının (6.3x) %36 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.48x
Sector: 1.91x
PD/DD 1.48x — sektör medyanı (1.91x) altında veya yakın. Makul değerleme.
🏦 Borçluluk
Bilanço verisi yok
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-3.5
Hasılat yıllık %-3.5 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-12.4
Net kâr yıllık %-12.4 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+25.9%
Artı %25.9 beklenen değer (30.05) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 36.26 | PD/DD hedefi: 33.30
Damodaran Değerleme
18/100
Düşük Damodaran skoru (18/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 100/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
E£46.1
Graham içsel değer: E£46.1. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
4.1x
vs 6.3x
Sektör medyanının %36 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.48x
vs 1.91x
Sektörden %22 daha ucuz (defter değerine göre)