/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
53/100
Orta
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$3.8
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-18.3%
ROIC ?
249.4%
DCF Değer ?
29.73
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
514
2024-03-18 → 2026-04-07
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%45.4
VaR 95% ?
%4.77
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.72
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.40
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%51.5
06.06.2025 → 20.03.2026
Çarpıklık ?
-0.46
Parametrik%4.77
Historik%4.10
Cornish-Fisher%4.80
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (26.02), TRAMA-99 çizgisi (27.35) ile yakın seviyede (%-4.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 26.020000457763672
TRAMA: 27.3541
Fark: %-4.9
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%1.2
Net kâr marjı %1.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%22.8
ROE %22.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%2.4
FAVÖK marjı %2.4 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%29.4
Hasılat başına brüt kâr %29.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
53.0x
Sektör: 42.6x
F/K 53.0x — sektör medyanının (42.6x) %25 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
28.07x
Sektör: 4.65x
PD/DD 28.07x — sektör medyanının %504 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
31.5x
Sektör: 23.8x
EV/EBITDA 31.5x — sektör medyanının (23.8x) %32 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.88x
Cari oran 0.88x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.43x
Borç/Özkaynak 1.43x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
64.2x
Faiz karşılama 64.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.5
Hasılat yıllık %0.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+72.0
Net kâr yıllık %72.0 artmış (2026/1) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-18.3%
Eksi %18.3 beklenen değer (21.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 24.54 | PD/DD hedefi: 6.60 | EV/EBITDA hedefi: 19.97 | DCF hedefi: 29.73
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%249.4) – WACC (%9.9) farkı +239.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 64.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 72/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%249.4
ROIC (%249.4) sermaye maliyetini 239.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
29.73
DCF (29.73) güncel fiyatla (%+12.6) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 26.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$3.8
Güncel fiyat Graham değerinin %85.6 üzerinde ($3.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
53.0x
vs 42.6x
Sektör medyanının %25 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
28.07x
vs 4.65x
Sektörden %504 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
31.5x
vs 23.8x
Sektörden %32 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%249.4
vs %9.9 WACC
ROIC 239.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%1.8
vs %2.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.8
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.