/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
76/100
Çok Güçlü
Damodaran ?
72/100
Dalio Risk ?
44/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$290.1
Makul
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+121.4%
ROIC ?
9.0%
DCF Değer ?
726.85
Borç Döngüsü?
Daralma
📅 Veri
Veri ?
4085
2010-01-05 → 2026-04-16
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%42.1
VaR 95% ?
%4.51
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.32
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.28
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%57.2
16.05.2025 → 28.01.2026
Çarpıklık ?
-1.06
Parametrik%4.51
Historik%4.02
Cornish-Fisher%4.73
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (228.60), TRAMA-99 çizgisi (217.81) ile yakın seviyede (%+5.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 228.60000610351562
TRAMA: 217.808
Fark: %+5.0
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%8.3
Net kâr marjı %8.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%31.6
ROE %31.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%37.8
FAVÖK marjı %37.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%56.1
Hasılat başına brüt kâr %56.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
7.1x
Sektör: 26.3x
F/K 7.1x — sektör medyanının (26.3x) %73 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.31x
Sektör: 4.52x
PD/DD 2.31x — sektör medyanının (4.52x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.2x
Sektör: 15.1x
EV/EBITDA 6.2x — sektör medyanının (15.1x) %59 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.37x
Cari oran 0.37x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.6x
Net Borç/EBITDA 4.6x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
6.33x
Borç/Özkaynak 6.33x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.3x
Faiz karşılama 4.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-2.3
Hasılat yıllık %-2.3 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-9.1
Net kâr yıllık %-9.1 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+121.4%
Artı %121.4 beklenen değer (549.40) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 744.57 | PD/DD hedefi: 521.41 | EV/EBITDA hedefi: 602.85 | DCF hedefi: 726.85
Damodaran Değerleme
72/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (72/100). ROIC (%9.0) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
44/100
Yüksek borç riski (44/100). Faiz karşılama oranı 4.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 21/100 | Borç Servis: 48/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.0
ROIC (%9.0) sermaye maliyetini hafifçe (3.4 puan) aşıyor.
WACC: %5.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
726.85
DCF modeli 726.85 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %192.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 248.19
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$290.1
Graham değeri ($290.1) güncel fiyata yakın (%+16.9). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
7.1x
vs 26.3x
Sektör medyanının %73 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
2.31x
vs 4.52x
Sektörden %49 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
6.2x
vs 15.1x
Sektörden %59 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%9.0
vs %5.6 WACC
ROIC 3.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%9.1
vs %38.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.1
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.