/
Giriş Yap
CH
CHTR
Charter Communications
Communication Services
Pusula Sağlamlık ?
83/100
Çok Güçlü
Potansiyel ?
+126.6%
Damodaran ?
75/100
Dalio Risk ?
44/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
72%
ROIC ?
9.4%
DCF Değer ?
3,081.54
Borç Döngüsü ?
Daralma
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$290.1
Makul
Veri ?
4050
2010-01-05 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (248.19), TRAMA-99 çizgisinin %17.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat: 248.19000244140625
TRAMA: 211.1527
Fark: %+17.5
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%8.3
Net kâr marjı %8.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%31.6
ROE %31.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%37.8
FAVÖK marjı %37.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%56.1
Hasılat başına brüt kâr %56.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
7.1x
Sektor: 26.0x
F/K 7.1x — sektör medyanının (26.0x) %73 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.31x
Sektor: 5.05x
PD/DD 2.31x — sektör medyanının (5.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.2x
Sektor: 16.7x
EV/EBITDA 6.2x — sektör medyanının (16.7x) %63 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borculluk
Cari Oran
0.37x
Cari oran 0.37x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.6x
Net Borç/EBITDA 4.6x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
6.33x
Borç/Özkaynak 6.33x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.3x
Faiz karşılama 4.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-2.3
Hasılat yıllık %-2.3 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-9.1
Net kâr yıllık %-9.1 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
83/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (83/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+126.6%
Artı %126.6 beklenen değer (562.46) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 744.57 | PD/DD hedefi: 583.09 | EV/EBITDA hedefi: 666.47 | DCF hedefi: 744.57
Damodaran Değerleme
75/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (75/100). ROIC (%9.4) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Al
Dalio Risk Analizi
44/100
Yüksek borç riski (44/100). Faiz karşılama oranı 4.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 22/100 | Borç Servis: 48/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.4
ROIC (%9.4) sermaye maliyetini hafifçe (4.1 puan) aşıyor.
WACC: %5.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3,081.54
DCF modeli 3081.54 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1141.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 248.19
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$290.1
Graham değeri ($290.1) güncel fiyata yakın (%+16.9). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
7.1x
vs 26.0x
Sektör medyanının %73 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
2.31x
vs 5.05x
Sektörden %54 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
6.2x
vs 16.7x
Sektörden %63 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%9.4
vs %5.3 WACC
ROIC 4.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%9.1
vs %38.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.1