/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
48/100
Orta
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$28.5
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-15.7%
ROIC ?
13.6%
DCF Değer ?
67.17
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
512
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%22.7
VaR 95% ?
%2.40
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.38
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.31
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%25.7
03.04.2025 → 30.10.2025
Çarpıklık ?
-0.04
Parametrik%2.40
Historik%2.11
Cornish-Fisher%2.29
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (92.78), TRAMA-99 çizgisi (95.59) ile yakın seviyede (%-2.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 92.7750015258789
TRAMA: 95.5873
Fark: %-2.9
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%11.5
Net kâr marjı %11.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -1.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.1
ROE %17.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%20.4
FAVÖK marjı %20.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%45.1
Hasılat başına brüt kâr %45.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%17.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
37.6x
Sektör: 32.6x
F/K 37.6x — sektör medyanının (32.6x) %15 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
6.56x
Sektör: 4.42x
PD/DD 6.56x — sektör medyanının (4.42x) %48 üzerinde.
EV/EBITDA
22.8x
Sektör: 18.3x
EV/EBITDA 22.8x — sektör medyanının (18.3x) %25 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.09x
Cari oran 1.09x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.52x
Borç/Özkaynak 0.52x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
13.7x
Faiz karşılama 13.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.9
Hasılat yıllık %3.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-24.2
Net kâr yıllık %-24.2 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-15.7%
Eksi %15.7 beklenen değer (79.49) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 85.45 | PD/DD hedefi: 66.28 | EV/EBITDA hedefi: 75.66 | DCF hedefi: 67.17
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 13.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.6
ROIC (%13.6) sermaye maliyetini hafifçe (3.8 puan) aşıyor.
WACC: %9.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
67.17
DCF (67.17) güncel fiyatın %28.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 94.31
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$28.5
Güncel fiyat Graham değerinin %69.8 üzerinde ($28.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
37.6x
vs 32.6x
Sektör medyanının %15 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
6.56x
vs 4.42x
Sektörden %48 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
22.8x
vs 18.3x
Sektörden %25 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%13.6
vs %9.8 WACC
ROIC 3.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%11.9
vs %20.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.9
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.