/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
₺9.4
Pahalı
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
5270
2005-06-09 → 2026-04-10
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%24.8
VaR 95% ?
%2.43
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.50
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.38
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%27.9
19.12.2025 → 30.03.2026
Çarpıklık ?
0.08
Parametrik%2.43
Historik%2.17
Cornish-Fisher%2.31
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (20.17), TRAMA-99 çizgisinin %10.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 20.170000076293945
TRAMA: 22.4774
Fark: %-10.3
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%74.1
Net kâr marjı %74.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.1
ROE %12.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%103.1
FAVÖK marjı %103.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%80.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %80.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
2.76x
Cari oran 2.76x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-11.1
Hasılat yıllık %-11.1 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+247.5
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/9). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 25.1M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 13.2M).
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺9.4
Graham içsel değer: ₺9.4. Pahalı
Pahalı
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.