/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
61/100
Güçlü
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$50.0
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+29.7%
ROIC ?
7.6%
DCF Değer ?
33.82
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
513
2024-03-18 → 2026-04-06
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%32.7
VaR 95% ?
%3.19
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.59
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.07
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%18.3
06.02.2026 → 13.03.2026
Çarpıklık ?
-0.98
Parametrik%3.19
Historik%2.51
Cornish-Fisher%3.36
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (61.08), TRAMA-99 çizgisi (60.00) ile yakın seviyede (%+1.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 61.08000183105469
TRAMA: 60.0023
Fark: %+1.8
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%23.3
Net kâr marjı %23.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.2
ROE %7.2 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%24.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %24.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
20.7x
Sektör: 25.8x
F/K 20.7x — sektör medyanına (25.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.47x
Sektör: 3.51x
PD/DD 1.47x — sektör medyanının (3.51x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.41x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.2
Hasılat yıllık %9.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+31.7
Net kâr yıllık %31.7 artmış — güçlü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Potansiyel
+29.7%
Artı %29.7 beklenen değer (75.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 72.00 | PD/DD hedefi: 141.66 | DCF hedefi: 33.82
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%7.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100).
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.6
ROIC (%7.6) sermaye maliyetinin (14.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
33.82
DCF (33.82) güncel fiyatın %41.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 58.08
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
$50.0
Güncel fiyat Graham değerinin %13.9 üzerinde ($50.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
20.7x
vs 25.8x
Sektör medyanının %20 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.47x
vs 3.51x
Sektörden %58 daha ucuz (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%7.6
vs %14.2 WACC
ROIC 6.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.