/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
49/100
Orta
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
27/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺119.1
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
59%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+13.3%
ROIC ?
2.0%
DCF Değer ?
564.00
Borç Döngüsü?
Daralma
📅 Veri
Veri ?
250
2025-04-09 → 2026-03-24
Risk Analizi (VaR)
Düşük
249 gün
Yıllık Volatilite ?
-
VaR 95% ?
-
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
-
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
-
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
-
Çarpıklık ?
nan
Parametrik-
Historik-
Cornish-Fisher%nan
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (210.00), TRAMA-99 çizgisi (210.00) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 210.0
TRAMA: 210.0
Fark: %+0.0
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%20.6
Net kâr marjı %20.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.7
ROE %17.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%42.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %42.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
19.8x
Sektör: 14.4x
F/K 19.8x — sektör medyanının (14.4x) %37 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.52x
Sektör: 2.20x
PD/DD 3.52x — sektör medyanının %60 üzerinde. Pahalı defter değeri.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.37x
Cari oran 0.37x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
6.94x
Borç/Özkaynak 6.94x — çok yüksek kaldıraç.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+13.3%
Artı %13.3 beklenen değer (237.87) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 152.83 | PD/DD hedefi: 137.11 | DCF hedefi: 564.00
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). ROIC (%2.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
27/100
Yüksek borç riski (27/100).
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 19/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.0
ROIC (%2.0) sermaye maliyetinin (7.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
564.00
DCF modeli 564.00 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %168.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 210.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺119.1
Güncel fiyat Graham değerinin %43.3 üzerinde (₺119.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
19.8x
vs 14.4x
Sektör medyanının %37 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
3.52x
vs 2.20x
Sektörden %60 daha pahalı (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%2.0
vs %7.0 WACC
ROIC 5.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.