/
Giriş Yap
CD
CDNS
Cadence Design Systems
Technology
Pusula Sağlamlık ?
45/100
Orta
Potansiyel ?
-48.4%
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
88/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
72%
ROIC ?
23.7%
DCF Değer ?
57.15
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$32.2
Pahalı
Veri ?
9742
1987-06-10 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (299.00), TRAMA-99 çizgisi (308.64) ile yakın seviyede (%-3.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat: 299.0
TRAMA: 308.6384
Fark: %-3.1
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%21.4
Net kâr marjı %21.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +8.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.1
ROE %14.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%35.7
FAVÖK marjı %35.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%86.4
Hasılat başına brüt kâr %86.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%28.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %28.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Degerleme
F/K Oranı
102.7x
Sektor: 36.0x
F/K 102.7x — sektör medyanının (36.0x) %185 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
18.94x
Sektor: 5.05x
PD/DD 18.94x — sektör medyanının %275 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
57.9x
Sektor: 23.9x
EV/EBITDA 57.9x — sektör medyanının (23.9x) %143 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borculluk
Cari Oran
3.05x
Cari oran 3.05x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.48x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
13.5x
Faiz karşılama 13.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.1
Hasılat yıllık %10.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+20.6
Net kâr yıllık %20.6 artmış — güçlü kâr büyümesi.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-48.4%
Eksi %48.4 beklenen değer (154.19) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 104.31 | PD/DD hedefi: 83.38 | EV/EBITDA hedefi: 123.14 | DCF hedefi: 74.75
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Tut
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 13.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%23.7
ROIC (%23.7) sermaye maliyetini 13.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
57.15
DCF (57.15) güncel fiyatın %80.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 299.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$32.2
Güncel fiyat Graham değerinin %89.2 üzerinde ($32.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
102.7x
vs 36.0x
Sektör medyanının %185 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
18.94x
vs 5.05x
Sektörden %275 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
57.9x
vs 23.9x
Sektörden %143 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%23.7
vs %10.0 WACC
ROIC 13.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%18.9
vs %33.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.9