/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
42/100
Orta
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$34.6
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-49.9%
ROIC ?
24.5%
DCF Değer ?
98.11
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
9777
1987-06-10 → 2026-04-16
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%38.6
VaR 95% ?
%3.90
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.56
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.41
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%28.1
22.09.2025 → 03.02.2026
Çarpıklık ?
0.53
Parametrik%3.90
Historik%3.17
Cornish-Fisher%3.19
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (306.74), TRAMA-99 çizgisi (306.22) ile yakın seviyede (%+0.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 306.739990234375
TRAMA: 306.2197
Fark: %+0.2
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%21.4
Net kâr marjı %21.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +8.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%21.7
ROE %21.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%35.7
FAVÖK marjı %35.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%86.4
Hasılat başına brüt kâr %86.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%30.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %30.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
88.8x
Sektör: 32.9x
F/K 88.8x — sektör medyanının (32.9x) %170 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
18.94x
Sektör: 4.65x
PD/DD 18.94x — sektör medyanının %307 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
52.4x
Sektör: 21.8x
EV/EBITDA 52.4x — sektör medyanının (21.8x) %141 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
3.05x
Cari oran 3.05x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.48x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
16.7x
Faiz karşılama 16.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.1
Hasılat yıllık %10.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+20.6
Net kâr yıllık %20.6 artmış — güçlü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-49.9%
Eksi %49.9 beklenen değer (149.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 99.97 | PD/DD hedefi: 77.39 | EV/EBITDA hedefi: 124.21 | DCF hedefi: 98.11
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 16.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.5
ROIC (%24.5) sermaye maliyetini 14.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
98.11
DCF (98.11) güncel fiyatın %67.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 299.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$34.6
Güncel fiyat Graham değerinin %88.4 üzerinde ($34.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
88.8x
vs 32.9x
Sektör medyanının %170 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
18.94x
vs 4.65x
Sektörden %307 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
52.4x
vs 21.8x
Sektörden %141 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%24.5
vs %9.7 WACC
ROIC 14.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%20.9
vs %35.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %20.9
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.