/
Giriş Yap
CC
CCOLA
Pusula Sağlamlık Skoru?
46/100
Orta
Potansiyel?
-1.6%
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
61/100
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
ROIC ?
18.3%
DCF Değer ?
14.68
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺53.2
Pahalı
Veri ?
6649
2000-05-10 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%37.2
VaR 95% ?
%3.70
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.30
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.63
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%19.5
14.03.2025 → 23.06.2025
Çarpıklık ?
0.23
Parametrik%3.70
Historik%3.27
Cornish-Fisher%3.45
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (70.00), TRAMA-99 çizgisi (68.95) ile yakın seviyede (%+1.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price: 70.0
TRAMA: 68.9548
Diff: %+1.5
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%13.8
Net kâr marjı %13.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +3.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%20.0
ROE %20.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%27.2
FAVÖK marjı %27.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%38.1
Hasılat başına brüt kâr %38.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
15.1x
Sector: 14.3x
F/K 15.1x — sektör medyanının (14.3x) %5 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.80x
Sector: 2.05x
PD/DD 2.80x — sektör medyanının (2.05x) %37 üzerinde.
EV/EBITDA
5.8x
Sector: 8.1x
EV/EBITDA 5.8x — sektör medyanı (8.1x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.15x
Cari oran 1.15x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.77x
Borç/Özkaynak 0.77x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.4x
Faiz karşılama 3.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+45.1
Hasılat yıllık %45.1 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-98.6
Net kâr yıllık %-98.6 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-1.6%
Eksi %1.6 beklenen değer (71.77) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 92.37 | PD/DD hedefi: 56.61 | EV/EBITDA hedefi: 103.20 | DCF hedefi: 18.24
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%18.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 3.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 62/100 | Kalite: 71/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.3
ROIC (%18.3) sermaye maliyetinin (39.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %39.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
14.68
DCF (14.68) güncel fiyatın %79.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 72.95
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺53.2
Güncel fiyat Graham değerinin %27.1 üzerinde (₺53.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
15.1x
vs 14.3x
Sektör medyanının %5 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
2.80x
vs 2.05x
Sektörden %37 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
5.8x
vs 8.1x
Sektörden %29 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%18.3
vs %39.0 WACC
ROIC 20.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%7.6
vs %22.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.6