/
Giriş Yap
CC
CCI
Crown Castle
Real Estate
Pusula Sağlamlık ?
46/100
Orta
Potansiyel ?
+8.6%
Damodaran ?
73/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik)
Dalio Risk ?
22/100
Aktif Metrik ?
2/4
Güven ?
56%
DCF Değer ?
127.12
Borç Döngüsü ?
Daralma
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Veri ?
6913
1998-08-18 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (84.54), TRAMA-99 çizgisinin %8.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat: 84.54000091552734
TRAMA: 92.1369
Fark: %-8.2
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%30.1
Net kâr marjı %30.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-10.4
ROE %-10.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%64.2
FAVÖK marjı %64.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%73.9
Hasılat başına brüt kâr %73.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%63.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %63.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Degerleme
F/K Oranı
81.3x
Sektor: 43.1x
F/K 81.3x — sektör medyanının (43.1x) %89 üzerinde. Pahalı bölge.
EV/EBITDA
24.0x
Sektor: 21.0x
EV/EBITDA 24.0x — sektör medyanının (21.0x) %14 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borculluk
Cari Oran
0.26x
Cari oran 0.26x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
10.7x
Net Borç/EBITDA 10.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
-19.81x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2.7x
Faiz karşılama 2.7x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-4.3
Hasılat yıllık %-4.3 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+6.6
Net kâr yıllık %6.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+8.6%
Artı %8.6 beklenen değer (91.84) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: EV/EBITDA hedefi: 73.95 | DCF hedefi: 127.12
Damodaran Değerleme
73/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (73/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik).
Al
Dalio Risk Analizi
22/100
Yüksek borç riski (22/100). Faiz karşılama oranı 2.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 10.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 36/100 | Kalite: 53/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
127.12
DCF modeli 127.12 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %50.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 84.54
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
81.3x
vs 43.1x
Sektör medyanının %89 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
-24.66x
vs 4.62x
Sektörden %634 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
24.0x
vs 21.0x
Sektörden %14 daha yüksek EV/EBITDA
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%10.5
vs %64.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.5