/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
42/100
Orta
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
£21.0
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-44.4%
ROIC ?
24.3%
DCF Değer ?
30.26
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
517
2024-03-18 → 2026-04-07
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%24.2
VaR 95% ?
%2.42
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.46
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.60
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%18.0
22.07.2025 → 03.10.2025
Çarpıklık ?
-0.48
Parametrik%2.42
Historik%1.96
Cornish-Fisher%2.47
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4218.00), TRAMA-99 çizgisi (4158.67) ile yakın seviyede (%+1.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 4218.0
TRAMA: 4158.6722
Fark: %+1.4
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%8.1
Net kâr marjı %8.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%26.1
ROE %26.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%16.0
FAVÖK marjı %16.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%36.8
Hasılat başına brüt kâr %36.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 40.3x
F/K 100.0x — sektör medyanının (40.3x) %148 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
543.58x
Sektör: 67.26x
PD/DD 543.58x — sektör medyanının %708 üzerinde. Pahalı defter değeri.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.19x
Cari oran 1.19x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.17x
Borç/Özkaynak 1.17x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
16.2x
Faiz karşılama 16.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.9
Hasılat yıllık %7.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+14.6
Net kâr yıllık %14.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 191.7M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 174.0M).
🔍 Skor Açıklamaları
Potansiyel
-44.4%
Eksi %44.4 beklenen değer (2368.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1065.00 | PD/DD hedefi: 1065.00 | EV/EBITDA hedefi: 3759.15 | DCF hedefi: 1065.00
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 16.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 70/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.3
ROIC (%24.3) sermaye maliyetini 13.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
30.26
DCF (30.26) güncel fiyatın %99.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4260.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
£21.0
Graham içsel değer: £21.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 40.3x
Sektör medyanının %148 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
543.58x
vs 67.26x
Sektörden %708 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
1127.8x
vs 995.2x
Sektörden %13 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%24.3
vs %10.8 WACC
ROIC 13.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%8.1
vs %15.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.1
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.