/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
81/100
Çok Güçlü
Potansiyel?
+122.0%
Damodaran ?
84/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik)
Dalio Risk ?
62/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
61%
DCF Değer ?
43.77
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Veri ?
4019
2009-12-07 → 2026-03-12
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%44.8
VaR 95% ?
%4.47
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.39
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.37
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%27.1
14.07.2025 → 15.09.2025
Çarpıklık ?
1.08
Parametrik%4.47
Historik%3.25
Cornish-Fisher%3.28
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (3.69), TRAMA-99 çizgisinin %32.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price: 3.690000057220459
TRAMA: 2.7887
Diff: %+32.3
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-5.0
Net kâr marjı %-5.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -5.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.3
ROE %13.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%6.4
FAVÖK marjı %6.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%0.1
Hasılat başına brüt kâr %0.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sector: 14.6x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 14.6x.
EV/EBITDA
0.3x
Sector: 11.4x
EV/EBITDA 0.3x — sektör medyanının (11.4x) %97 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.68x
Cari oran 0.68x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Faiz Karşılama Oranı
2.0x
Faiz karşılama 2.0x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-34.4
Hasılat yıllık %-34.4 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+8.4
Zarar %8.4 azaldı — iyileşme devam ediyor.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
81/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+122.0%
Artı %122.0 beklenen değer (7.66) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %61.
Bileşenler: EV/EBITDA hedefi: 10.35 | DCF hedefi: 10.35
Damodaran Değerleme
84/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (84/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik).
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 2.0x — kabul edilebilir.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 36/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
43.77
DCF modeli 43.77 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1168.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 3.45
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
-3.0x
vs 14.6x
Sektör medyanının %121 altında — ucuz
🏢 EV/EBITDA
0.3x
vs 11.4x
Sektörden %97 daha düşük EV/EBITDA
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-1.5
vs %14.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-1.5