/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
62/100
Güçlü
Potansiyel?
+36.3%
Damodaran ?
68/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
74/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
61%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺9.3
Ucuz
Veri ?
493
2024-03-04 → 2026-03-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%20.7
VaR 95% ?
%2.12
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.01
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.30
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%21.1
14.08.2025 → 21.10.2025
Çarpıklık ?
-0.54
Parametrik%2.12
Historik%2.32
Cornish-Fisher%2.26
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4.53), TRAMA-99 çizgisi (4.38) ile yakın seviyede (%+3.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price: 4.533999919891357
TRAMA: 4.3839
Diff: %+3.4
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%54.9
Net kâr marjı %54.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -5.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.5
ROE %6.5 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-42.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-42.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
7.6x
Sector: 11.1x
F/K 7.6x — sektör medyanının (11.1x) %31 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.70x
Sector: 1.20x
PD/DD 0.70x — sektör medyanının (1.20x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Bilanço verisi yok
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-10.5
Hasılat yıllık %-10.5 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-20.7
Net kâr yıllık %-20.7 gerilemiş (2025/6) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+36.3%
Artı %36.3 beklenen değer (6.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %61.
Bileşenler: FK hedefi: 6.56 | PD/DD hedefi: 8.04
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Güçlü
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 86/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺9.3
Graham değeri (₺9.3) güncel fiyatın %105.1 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
7.6x
vs 11.1x
Sektör medyanının %31 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.70x
vs 1.20x
Sektörden %42 daha ucuz (defter değerine göre)