/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
47/100
Orta
Potansiyel?
+10.3%
Damodaran ?
35/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
74/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺39.2
Makul
Veri ?
506
2024-03-04 → 2026-03-03
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%39.0
VaR 95% ?
%3.83
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.50
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.89
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%21.8
21.08.2025 → 22.10.2025
Çarpıklık ?
0.27
Parametrik%3.83
Historik%3.94
Cornish-Fisher%3.57
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (31.66), TRAMA-99 çizgisi (32.36) ile yakın seviyede (%-2.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price: 31.65999984741211
TRAMA: 32.3562
Diff: %-2.2
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%23.7
Net kâr marjı %23.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +10.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.5
ROE %5.5 — düşük özkaynak getirisi.
📊 Değerleme
F/K Oranı
14.1x
Sector: 13.8x
F/K 14.1x — sektör medyanının (13.8x) %3 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.04x
Sector: 1.52x
PD/DD 1.04x — sektör medyanının (1.52x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Bilanço verisi yok
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+17.1
Hasılat yıllık %17.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-7.6
Net kâr yıllık %-7.6 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+10.3%
Artı %10.3 beklenen değer (34.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 29.67 | PD/DD hedefi: 46.85
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 86/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺39.2
Graham değeri (₺39.2) güncel fiyatın %23.8 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
14.1x
vs 13.8x
Sektör medyanının %3 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
1.04x
vs 1.52x
Sektörden %32 daha ucuz (defter değerine göre)