/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
46/100
Orta
Potansiyel?
+0.9%
Damodaran ?
39/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
75/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺12.3
Makul
Veri ?
409
2024-03-04 → 2026-03-03
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%37.1
VaR 95% ?
%3.64
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.23
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.65
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%13.3
30.07.2025 → 18.11.2025
Çarpıklık ?
1.30
Parametrik%3.64
Historik%3.24
Cornish-Fisher%2.30
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (10.15), TRAMA-99 çizgisinin %37.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price: 10.149999618530273
TRAMA: 7.4059
Diff: %+37.1
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%59.7
Net kâr marjı %59.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -0.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.2
ROE %15.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%38.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %38.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
8.9x
Sector: 9.4x
F/K 8.9x — sektör medyanına (9.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.72x
Sector: 1.56x
PD/DD 1.72x — sektör medyanının (1.56x) %10 üzerinde.
🏦 Borçluluk
Bilanço verisi yok
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+14.6
Hasılat yıllık %14.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+15.3
Net kâr yıllık %15.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+0.9%
Artı %0.9 beklenen değer (10.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 10.88 | PD/DD hedefi: 9.63
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 90/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺12.3
Graham değeri (₺12.3) güncel fiyatın %21.2 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
8.9x
vs 9.4x
Sektör medyanının %5 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.72x
vs 1.56x
Sektörden %10 daha pahalı (defter değerine göre)